「投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ」の公表について

2018年12月11日

当組合は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、様々な取組みを行っております。
その取組の一環として、金融庁が平成３０年６月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ」に基づき、以下の指標を公表します。

共通KPIの各指標について

共通KPIの定義は以下の通りです。

共通KPI項目名	定義
運用損益別顧客比率	基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。購入時以降のリターンを確認できます。
預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及びリスク・リターン	設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のコスト及びリスクに対するリターンの関係を示した指標です。当組合が中長期的にお客さまに提供した銘柄のリターン実績を確認できます。

基準日：2019年3月31日

基準日：2019年3月31日

順位	銘柄名
1	スーパーバランス（毎月分配型）
2	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)
3	明治安田外国債券オープン
4	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
5	インデックスファンド２２５
6	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
7	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
8	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 1
9	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
10	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
11	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）
12	ＧＷ７つの卵
13	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
14	ダイワ・バリュー株・オープン
15	世界のサイフ
16	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
17	ドルマネーファンド
18	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（ロボテック）
19	高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）
20	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

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